INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HKCONNECT INNOVATIVE DRUG ETF CNYINVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HKCONNECT INNOVATIVE DRUG ETF CNYINVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HKCONNECT INNOVATIVE DRUG ETF CNY

INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HKCONNECT INNOVATIVE DRUG ETF CNY

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,42 B‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪1,01 B‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪984,91 M‬
Gider oranı

INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HKCONNECT INNOVATIVE DRUG ETF CNY hakkında


İhraççı
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Eki 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006M41

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
İlaçlar
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hong Kong
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Hisseler96,33%
Sağlık Teknolojisi94,95%
Ticari Hizmetler1,39%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,67%
Nakit2,13%
Çeşitli Hizmetler1,54%
Bölgelere göre stok dağılımı
9%90%
Asya90,31%
Avrupa9,69%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


513780 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 94,95% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 1,39% oranında Commercial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
513780 sembolünün en büyük pozisyonları Innovent Biologics, Inc. ve Wuxi Biologics (Cayman) Inc. olup, portföyün sırasıyla 9,84%'ini ve 9,73%'sini oluşturmaktadır.
513780 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,42 B‬ CNY'dir. Geçen ay 124,73& yükseldi.
513780 sembolünün fon akışları ‪1,01 B‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 513780 sahiplerine temettü ödemiyor.
513780 sembolünün hisseleri Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
513780, CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
513780 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
513780 sembolünün fiyatı son bir ayda 14,81% arttı, ve yıllık performansı 40,28% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 513780 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 12,80% arttı, üç aylık performansta 25,45%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 49,70% artmıştır.
513780 primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.