China Southern S&P 500 Exchange Traded Fund UnitsChina Southern S&P 500 Exchange Traded Fund UnitsChina Southern S&P 500 Exchange Traded Fund Units

China Southern S&P 500 Exchange Traded Fund Units

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,78 B‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪435,95 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
5,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,76 B‬
Gider oranı
0,75%

China Southern S&P 500 Exchange Traded Fund Units hakkında


İhraççı
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marka
China Southern
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Mar 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN CNE100005SZ3

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler96,29%
Elektronik Teknoloji21,41%
Teknoloji Hizmetleri20,73%
Finans14,51%
Perakende Satış7,74%
Sağlık Teknolojisi7,31%
Üretici İmalatı3,36%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,15%
Tüketici Hizmetleri2,81%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,40%
Enerji Mineralleri2,33%
Dayanıklı Tüketim Malları2,10%
Taşımacılık1,49%
İşlenebilen Endüstriler1,37%
Ticari Hizmetler1,33%
Sağlık Hizmetleri1,24%
Endüstriyel Hizmetler0,96%
İletişim0,94%
Dağıtım Servisleri0,65%
Enerji-dışı Mineraller0,45%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,71%
Nakit2,55%
Temporary0,51%
Çeşitli Hizmetler0,51%
Kurumsal0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,50%
Avrupa2,50%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


513650 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,41% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,73% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
513650 sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,15%'ini ve 6,86%'sini oluşturmaktadır.
513650 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,78 B‬ CNY'dir. Geçen ay 0,01& yükseldi.
513650 sembolünün fon akışları ‪435,95 M‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 513650 sahiplerine temettü ödemiyor.
513650 sembolünün hisseleri China Southern Asset Management Co., Ltd. tarafından China Southern markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Mar 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
513650 sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
513650, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
513650 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
513650 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,64% düştü, ve yıllık performansı 10,92% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 513650 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,85% arttı, son ayda −2,85% düştü, üç aylık performansta −2,12%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 8,27% artmıştır.
513650 primli işlem görmektedir (5,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.