E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER INDEX ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER INDEX ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER INDEX ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER INDEX ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪176,99 M‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪78,37 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
3,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪164,76 M‬
Gider oranı
0,20%

E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER INDEX ETF hakkında


İhraççı
E Fund Management Co., Ltd.
Marka
E Fund
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Mar 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CSI Hong Kong Stock Connect Consumer Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005BL9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş tematik
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Taşımacılık
Teknoloji Hizmetleri
Nakit
Hisseler66,98%
Taşımacılık18,65%
Teknoloji Hizmetleri17,31%
Elektronik Teknoloji8,18%
Dayanıklı Tüketim Malları7,88%
Üretici İmalatı6,40%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,63%
Tüketici Hizmetleri2,95%
Tahvil, Nakit ve Diğer33,02%
Nakit33,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%95%
Asya95,60%
Kuzey Amerika4,40%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları