BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BS HS HLH QDII ETFBOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BS HS HLH QDII ETFBOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BS HS HLH QDII ETF

BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BS HS HLH QDII ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪8,41 B‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪−8,03 B‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪14,64 B‬
Gider oranı
0,65%

BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD BS HS HLH QDII ETF hakkında


İhraççı
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Marka
Bosera
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Mar 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Hang Seng Healthcare Index - CNY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DQ7

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Çeşitli Hizmetler
Hisseler35,17%
Sağlık Teknolojisi28,39%
Perakende Satış1,73%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,20%
Dağıtım Servisleri1,15%
Teknoloji Hizmetleri1,11%
Sağlık Hizmetleri0,86%
Finans0,49%
Ticari Hizmetler0,25%
Tahvil, Nakit ve Diğer64,83%
Çeşitli Hizmetler61,88%
Nakit2,95%
Bölgelere göre stok dağılımı
15%84%
Asya84,28%
Avrupa15,72%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


513060 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,39% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 1,73% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
513060 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪8,41 B‬ CNY'dir. Geçen ay 12,95% düştü.
513060 sembolünün fon akışları ‪−8,12 B‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 513060 sahiplerine temettü ödemiyor.
513060 sembolünün hisseleri Bosera Asset Management Co., Ltd. tarafından Bosera markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
513060 sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
513060, Hang Seng Healthcare Index - CNY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
513060 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
513060 sembolünün fiyatı son bir ayda 25,21% arttı, ve yıllık performansı 59,07% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 513060 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 25,19% arttı, üç aylık performansta 25,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 65,51% artmıştır.
513060 primli işlem görmektedir (0,75%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.