Anahtar istatistikler
CONSUMER STAPLES hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Haz 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002904
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler98,70%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri63,01%
İşlenebilen Endüstriler33,99%
Üretici İmalatı0,90%
Sağlık Teknolojisi0,80%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,30%
Nakit1,30%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
512600 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 63,01% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 33,99% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
512600 sembolünün en büyük pozisyonları Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A ve Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 10,49%'ini ve 10,05%'sini oluşturmaktadır.
512600 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 476,43 M CNY'dir. Geçen ay 5,25% düştü.
512600 sembolünün fon akışları 145,48 M CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 512600 sahiplerine temettü ödemiyor.
512600 sembolünün hisseleri Harvest Fund Management Co., Ltd. tarafından Harvest ETFs markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Haz 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
512600 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
512600, CSI Consumer Staples Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
512600 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
512600 sembolünün fiyatı son bir ayda −3,00% düştü, ve yıllık performansı −3,84% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 512600 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,50% düştü, üç aylık performansta −4,80%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,35% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,50% düştü, üç aylık performansta −4,80%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,35% azalmıştır.
512600 primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.