CONSUMER STAPLESCONSUMER STAPLESCONSUMER STAPLES

CONSUMER STAPLES

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪476,43 M‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪145,48 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪701,56 M‬
Gider oranı
0,60%

CONSUMER STAPLES hakkında


İhraççı
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marka
Harvest ETFs
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Haz 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CSI Consumer Staples Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002904

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Temel Tüketim Maddeleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler98,70%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri63,01%
İşlenebilen Endüstriler33,99%
Üretici İmalatı0,90%
Sağlık Teknolojisi0,80%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,30%
Nakit1,30%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


512600 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 63,01% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 33,99% oranında Process Industries varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
512600 sembolünün en büyük pozisyonları Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A ve Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 10,49%'ini ve 10,05%'sini oluşturmaktadır.
512600 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪476,43 M‬ CNY'dir. Geçen ay 5,25% düştü.
512600 sembolünün fon akışları ‪145,48 M‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 512600 sahiplerine temettü ödemiyor.
512600 sembolünün hisseleri Harvest Fund Management Co., Ltd. tarafından Harvest ETFs markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Haz 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
512600 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
512600, CSI Consumer Staples Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
512600 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
512600 sembolünün fiyatı son bir ayda −3,00% düştü, ve yıllık performansı −3,84% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 512600 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,50% düştü, üç aylık performansta −4,80%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,35% azalmıştır.
512600 primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.