Anahtar istatistikler
CCB Principal CSI 300 Dividend Traded Open-end Index Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Ağu 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
ISIN
CNE100003XD5
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji Mineralleri
Taşımacılık
Hisseler99,43%
Finans45,62%
Enerji Mineralleri19,41%
Taşımacılık11,06%
Üretici İmalatı5,51%
Enerji-dışı Mineraller4,96%
Endüstriyel Hizmetler3,53%
İşlenebilen Endüstriler3,09%
İletişim3,01%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,85%
Dayanıklı Tüketim Malları1,38%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,57%
Nakit0,57%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
512530 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 45,62% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,41% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
512530 sembolünün en büyük pozisyonları COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A ve Shanxi Coking Coal Energy Group Co., Ltd Class A olup, portföyün sırasıyla 5,35%'ini ve 3,09%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, 512530 sahiplerine temettü ödemiyor.
512530 sembolünün hisseleri CCB Principal Asset Management Co., Ltd. tarafından CCB markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Ağu 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
512530 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
512530, CSI 300 Dividend CNY - CNY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
512530 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.