Huatai-Pinebridge CSI 500 ETFHuatai-Pinebridge CSI 500 ETFHuatai-Pinebridge CSI 500 ETF

Huatai-Pinebridge CSI 500 ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
‪−283,50 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,20%

Huatai-Pinebridge CSI 500 ETF hakkında


İhraççı
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
Marka
Huatai
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 May 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CSI Smallcap 500 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002961

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Finans
Hisseler95,79%
Elektronik Teknoloji20,50%
Üretici İmalatı14,49%
Finans10,28%
İşlenebilen Endüstriler8,55%
Sağlık Teknolojisi8,12%
Enerji-dışı Mineraller7,26%
Teknoloji Hizmetleri6,18%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,19%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,15%
Dayanıklı Tüketim Malları2,55%
Taşımacılık2,23%
Tüketici Hizmetleri1,92%
Endüstriyel Hizmetler1,71%
Ticari Hizmetler1,55%
Enerji Mineralleri1,37%
Perakende Satış0,97%
Dağıtım Servisleri0,71%
İletişim0,62%
Sağlık Hizmetleri0,44%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,21%
Nakit3,87%
Çeşitli Hizmetler0,34%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


512510 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,50% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 14,49% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
512510 sembolünün fon akışları ‪−283,50 M‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 512510 sahiplerine temettü ödemiyor.
512510 sembolünün hisseleri Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. tarafından Huatai markası altında ihraç edilir. BYF, 13 May 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
512510 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
512510, CSI Smallcap 500 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
512510 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
512510 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,68% düştü, ve yıllık performansı 32,59% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 512510 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,06% arttı, üç aylık performansta 19,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 49,52% artmıştır.
512510 primli işlem görmektedir (0,42%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.