Anahtar istatistikler
CHINA ASSET MANAGEMENT CO SSE MARKET-MAKING TREASURY BOND INDEX ET hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
SSE Market-Making Treasury Bond Index - SSE Market-Making Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006BR4
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
511100 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 519,08 M CNY'dir. Geçen ay 5,56% düştü.
511100 sembolünün fon akışları 298,43 M CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 511100 sahiplerine temettü ödemiyor.
511100 sembolünün hisseleri CITIC Securities Co., Ltd. tarafından ChinaAMC markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
511100, SSE Market-Making Treasury Bond Index - SSE Market-Making Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
511100 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,32% arttı, ve yıllık performansı 6,62% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 511100 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,01% arttı, üç aylık performansta 1,85%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,64% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,01% arttı, üç aylık performansta 1,85%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,64% artmıştır.
511100 primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.