Anahtar istatistikler
PING AN FUND MGMT CO LTD PA CHBD MHGSEEBI ETF FD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
CSI Medium and High Grade Corporate Bond Spread Factor Index - CNY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003H33
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
511030 sembolünün son temettüleri 1,05 CNY tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,05 CNY ödedi,
511030 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 18,05 B CNY'dir. Geçen ay 32,08& yükseldi.
511030 sembolünün fon akışları 97,23 B CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 511030 sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Ara 2024) 0,10 CNY tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
511030 sembolünün hisseleri Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. tarafından Ping An markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
511030 sembolünün gider oranı 0,33%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,33%'ini ödemeniz gerekir.
511030, CSI Medium and High Grade Corporate Bond Spread Factor Index - CNY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
511030 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,27% arttı, ve yıllık performansı 1,09% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 511030 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,27% arttı, üç aylık performansta 0,90%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,14% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,27% arttı, üç aylık performansta 0,90%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,14% artmıştır.
511030 primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.