DIVIDEND ETFDIVIDEND ETFDIVIDEND ETF

DIVIDEND ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon akışları (1Y)
‪2,39 B‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
4,53%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
Gider oranı
0,50%

DIVIDEND ETF hakkında


İhraççı
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
Marka
Huatai
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Kas 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
SSE Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE000001PB0

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
Taşımacılık
Hisseler99,32%
Finans30,50%
Enerji Mineralleri26,03%
Taşımacılık20,60%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,79%
Tüketici Hizmetleri4,94%
Enerji-dışı Mineraller3,96%
İşlenebilen Endüstriler3,04%
Perakende Satış2,20%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,68%
Üretici İmalatı0,58%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,68%
Nakit0,68%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


510880 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,50% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 26,03% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
510880 sembolünün en büyük pozisyonları COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A ve HLA Group Corp. Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 4,62%'ini ve 2,80%'sini oluşturmaktadır.
510880 sembolünün son temettüleri 0,14 CNY tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,13 CNY ödedi, bu da 7,75%'lik bir artış göstermektedir.
510880 sembolünün fon akışları ‪2,39 B‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 510880 sahiplerine 4,53% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Oca 2025) 0,14 CNY tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
510880 sembolünün hisseleri Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. tarafından Huatai markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Kas 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
510880 sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
510880, SSE Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
510880 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
510880 sembolünün fiyatı son bir ayda 2,25% arttı, ve yıllık performansı −3,59% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 510880 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 3,76%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,62% artmıştır.
510880 primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.