ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD SHANGHAI 50 INDEX ETFICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD SHANGHAI 50 INDEX ETFICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD SHANGHAI 50 INDEX ETF

ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD SHANGHAI 50 INDEX ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪195,11 M‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪−12,86 M‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪62,90 M‬
Gider oranı
0,60%

ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD SHANGHAI 50 INDEX ETF hakkında


İhraççı
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marka
ICBC
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Ara 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
SSE 50 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003HP2

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,22%
Finans33,04%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,81%
Elektronik Teknoloji6,51%
Üretici İmalatı5,79%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,75%
Enerji Mineralleri5,41%
İşlenebilen Endüstriler4,82%
Sağlık Teknolojisi4,28%
İletişim3,79%
Taşımacılık3,51%
Enerji-dışı Mineraller3,11%
Dayanıklı Tüketim Malları3,02%
Teknoloji Hizmetleri2,60%
Endüstriyel Hizmetler2,38%
Perakende Satış0,81%
Dağıtım Servisleri0,59%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,78%
Nakit0,78%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


510850 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,04% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,81% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
510850 sembolünün en büyük pozisyonları Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A ve Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 11,74%'ini ve 7,09%'sini oluşturmaktadır.
510850 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪195,11 M‬ CNY'dir. Geçen ay 5,00% düştü.
510850 sembolünün fon akışları ‪−12,86 M‬ CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 510850 sahiplerine temettü ödemiyor.
510850 sembolünün hisseleri ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd. tarafından ICBC markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Ara 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
510850 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
510850, SSE 50 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
510850 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
510850 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,40% düştü, ve yıllık performansı 15,71% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 510850 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,01% arttı, son ayda −1,01% düştü, üç aylık performansta −1,07%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 15,21% artmıştır.
510850 primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.