Anahtar istatistikler
GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO SSE STATE-OWNED ENTERPRISES DIVIDEND ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Nis 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006GD3
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji Mineralleri
Finans
Taşımacılık
Hisseler99,67%
Enerji Mineralleri37,20%
Finans33,45%
Taşımacılık22,91%
Enerji-dışı Mineraller6,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,33%
Nakit0,33%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
510720 sembolünün en büyük pozisyonları COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A ve Shanxi Coal International Energy Group Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 7,13%'ini ve 4,03%'sini oluşturmaktadır.
510720 sembolünün son temettüleri 0,00 CNY tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 0,00 CNY ödedi, bu da 2,94%'lik bir artış göstermektedir.
510720 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,54 B CNY'dir. Geçen ay 6,41% düştü.
510720 sembolünün fon akışları 1,28 B CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 510720 sahiplerine 4,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Haz 2025) 0,00 CNY tutarındaydı.
510720 sembolünün hisseleri Guotai Asset Management Co., Ltd. tarafından Guotai markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Nis 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
510720 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
510720 sembolünün fiyatı son bir ayda 3,54% arttı, ve yıllık performansı −2,36% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 510720 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,92% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −1,92% azalmıştır.
510720 primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.