Ara
Ürünler
Topluluk
Piyasalar
Haberler
Aracı kurum
Daha Fazla
TR
Şimdi başlat
Piyasalar
/
/
Analiz
5
5
500 ETF
510500
Shanghai Stock Exchange
510500
Shanghai Stock Exchange
510500
Shanghai Stock Exchange
510500
Shanghai Stock Exchange
Piyasa kapalı
Piyasa kapalı
5,937
CNY
G
+0,093
+1,59%
Kapanışta 09:07 GMT
CNY
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar
Teknikler
Mevsimlik
Anahtar istatistikler
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
102,42 B
CNY
Fon akışları (1Y)
11,59 B
CNY
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
1,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
17,23 B
Gider oranı
0,60%
500 ETF hakkında
İhraççı
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marka
China Southern
Ana Sayfa
nffund.com
Başlangıç tarihi
6 Şub 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CSI Smallcap 500 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE099900464
Sınıflandırma
Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Genişletilmiş piyasalar
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri
Döndürür
1 ay
3 ay
Güncel yıl
1 yıl
3 yıl
5 yıl
Fiyat performansı
—
—
—
—
—
—
NAV toplam getirisi
—
—
—
—
—
—
Fonda ne var
30 Haziran 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Tahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Nakit
Hisseler
63,42%
Elektronik Teknoloji
11,17%
Üretici İmalatı
10,11%
Finans
7,41%
Sağlık Teknolojisi
5,51%
Enerji-dışı Mineraller
4,92%
İşlenebilen Endüstriler
4,52%
Dayanıklı Tüketim Malları
3,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
3,13%
Teknoloji Hizmetleri
2,99%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
2,15%
Taşımacılık
1,51%
Tüketici Hizmetleri
1,41%
Enerji Mineralleri
1,17%
Perakende Satış
0,69%
Endüstriyel Hizmetler
0,68%
Dağıtım Servisleri
0,62%
Sağlık Hizmetleri
0,61%
Ticari Hizmetler
0,51%
İletişim
0,42%
Tahvil, Nakit ve Diğer
36,58%
Nakit
36,55%
Çeşitli Hizmetler
0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya
100,00%
Kuzey Amerika
0,00%
Latin Amerika
0,00%
Avrupa
0,00%
Afrika
0,00%
Orta Doğu
0,00%
Okyanusya
0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
C
Chinese Yuan Renminbi
36,55%
3
Eoptolink Technology Inc., Ltd. Class A
300502
1,22%
0
Sieyuan Electric Co., Ltd. Class A
002028
0,67%
6
Sailun Group Co., Ltd. Class A
601058
0,60%
6
Beijing Roborock Technology Co. Ltd. Class A
688169
0,59%
6
Yutong Bus Co., Ltd. Class A
600066
0,57%
0
Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A
000933
0,52%
6
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class A
601077
0,51%
0
Huagong Tech Co., Ltd. Class A
000988
0,49%
3
Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. Class A
300394
0,47%
İlk 10 ağırlıklı
42,20%
339 toplam varlıklar
Temettüler
May '24
Oca '25
0,00
0,03
0,05
0,08
0,10
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
16 Oca 2025
15 Oca 2025
21 Oca 2025
0,091
Ara
17 May 2024
16 May 2024
22 May 2024
0,087
Ara
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
1A
1A
3A
3A
1Y
1Y
Fon Akışları
1A
1A
3A
3A
6A
6A
Bu sene
Bu sene
1Y
1Y