500 ETF55

500 ETF

5,937CNYG
+0,093+1,59%
Kapanışta 09:07 GMT
CNY
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪102,42 B‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪11,59 B‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
1,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪17,23 B‬
Gider oranı
0,60%

500 ETF hakkında


İhraççı
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marka
China Southern
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Şub 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
CSI Smallcap 500 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE099900464

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Genişletilmiş piyasalar
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Nakit
Hisseler63,42%
Elektronik Teknoloji11,17%
Üretici İmalatı10,11%
Finans7,41%
Sağlık Teknolojisi5,51%
Enerji-dışı Mineraller4,92%
İşlenebilen Endüstriler4,52%
Dayanıklı Tüketim Malları3,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,13%
Teknoloji Hizmetleri2,99%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,15%
Taşımacılık1,51%
Tüketici Hizmetleri1,41%
Enerji Mineralleri1,17%
Perakende Satış0,69%
Endüstriyel Hizmetler0,68%
Dağıtım Servisleri0,62%
Sağlık Hizmetleri0,61%
Ticari Hizmetler0,51%
İletişim0,42%
Tahvil, Nakit ve Diğer36,58%
Nakit36,55%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
C
Chinese Yuan Renminbi
36,55%
3
Eoptolink Technology Inc., Ltd. Class A300502
1,22%
0
Sieyuan Electric Co., Ltd. Class A002028
0,67%
6
Sailun Group Co., Ltd. Class A601058
0,60%
6
Beijing Roborock Technology Co. Ltd. Class A688169
0,59%
6
Yutong Bus Co., Ltd. Class A600066
0,57%
0
Henan Shenhuo Coal Industary and Electricity Power Corporation Limited Class A000933
0,52%
6
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Class A601077
0,51%
0
Huagong Tech Co., Ltd. Class A000988
0,49%
3
Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. Class A300394
0,47%
İlk 10 ağırlıklı42,20%
339 toplam varlıklar

Temettüler


May '24
Oca '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
16 Oca 2025
15 Oca 2025
21 Oca 2025
0,091
Ara
17 May 2024
16 May 2024
22 May 2024
0,087
Ara

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları