Anahtar istatistikler
CHINAAMC 300 hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Ara 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999004C3
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler99,36%
Finans23,28%
Elektronik Teknoloji14,77%
Üretici İmalatı13,34%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,38%
İşlenebilen Endüstriler5,71%
Sağlık Teknolojisi5,59%
Dayanıklı Tüketim Malları4,93%
Teknoloji Hizmetleri4,57%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,91%
Taşımacılık3,61%
Enerji-dışı Mineraller3,42%
Enerji Mineralleri2,81%
Endüstriyel Hizmetler2,07%
İletişim1,52%
Dağıtım Servisleri0,82%
Perakende Satış0,32%
Sağlık Hizmetleri0,30%
Ticari Hizmetler0,00%
Tüketici Hizmetleri0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,64%
Nakit0,64%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
510330 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,28% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,77% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
510330 sembolünün en büyük pozisyonları Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A ve Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A olup, portföyün sırasıyla 4,61%'ini ve 3,39%'sini oluşturmaktadır.
510330 sembolünün son temettüleri 0,07 CNY tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,06 CNY ödedi, bu da 1,52%'lik bir artış göstermektedir.
510330 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 194,65 B CNY'dir. Geçen ay 1,77% düştü.
510330 sembolünün fon akışları 79,27 B CNY tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 510330 sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Oca 2025) 0,07 CNY tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
510330 sembolünün hisseleri CITIC Securities Co., Ltd. tarafından ChinaAMC markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Ara 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
510330 sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
510330, China Shenzhen SE / CSI 300 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
510330 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
510330 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,40% düştü, ve yıllık performansı 11,01% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 510330 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,27% arttı, son ayda −0,27% düştü, üç aylık performansta −3,02%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 10,30% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,27% arttı, son ayda −0,27% düştü, üç aylık performansta −3,02%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 10,30% artmıştır.
510330 primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.