Anahtar istatistikler
VANGUARD S&P 500 ETF DIST hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 May 2012
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3XXRP09
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler100,00%
Elektronik Teknoloji21,80%
Teknoloji Hizmetleri21,27%
Finans15,42%
Perakende Satış8,10%
Sağlık Teknolojisi7,74%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,03%
Üretici İmalatı3,06%
Tüketici Hizmetleri3,04%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,56%
Dayanıklı Tüketim Malları2,43%
Enerji Mineralleri2,34%
İşlenebilen Endüstriler1,52%
Taşımacılık1,52%
Sağlık Hizmetleri1,26%
İletişim1,00%
Endüstriyel Hizmetler0,93%
Ticari Hizmetler0,80%
Dağıtım Servisleri0,69%
Enerji-dışı Mineraller0,45%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,42%
Avrupa2,58%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VUSA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,80% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 21,27% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VUSA sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,82%'ini ve 6,60%'sini oluşturmaktadır.
VUSA sembolünün son temettüleri 0,26 CHF tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,28 CHF ödedi, bu da 10,85%'lik bir düşüş göstermektedir.
VUSA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 37,19 B CHF'dir. Geçen ay 1,10& yükseldi.
VUSA sembolünün fon akışları −402,27 M CHF tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VUSA sahiplerine 1,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Tem 2025) 0,26 CHF tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VUSA sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 22 May 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VUSA sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
VUSA, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VUSA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VUSA sembolünün fiyatı son bir ayda 1,46% arttı, ve yıllık performansı −0,32% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği VUSA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 14,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,30% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 14,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,30% artmıştır.
VUSA primli işlem görmektedir (1,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.