Anahtar istatistikler
UBSETF MS US PVUSDD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Ağu 2015
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BX7RR706
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler100,08%
Finans19,10%
Üretici İmalatı14,16%
Elektronik Teknoloji9,91%
Sağlık Teknolojisi8,40%
Sağlık Hizmetleri8,23%
Teknoloji Hizmetleri7,87%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,97%
Tüketici Hizmetleri5,14%
Dağıtım Servisleri4,06%
Enerji-dışı Mineraller3,45%
Perakende Satış3,06%
Dayanıklı Tüketim Malları2,37%
İşlenebilen Endüstriler2,18%
Taşımacılık1,95%
Ticari Hizmetler1,90%
Endüstriyel Hizmetler1,77%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,08%
Nakit−0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika92,14%
Avrupa7,86%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UPVLD.USD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,12% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,17% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
UPVLD.USD sembolünün en büyük pozisyonları Berkshire Hathaway Inc. Class B ve Cisco Systems, Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,90%'ini ve 2,63%'sini oluşturmaktadır.
UPVLD.USD sembolünün son temettüleri 0,24 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,25 USD ödedi, bu da 4,02%'lik bir düşüş göstermektedir.
UPVLD.USD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 129,72 M USD'dir. Geçen ay 12,49% düştü.
UPVLD.USD sembolünün fon akışları −105,21 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, UPVLD.USD sahiplerine 1,37% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,24 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
UPVLD.USD sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Ağu 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UPVLD.USD sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
UPVLD.USD, MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UPVLD.USD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UPVLD.USD sembolünün fiyatı son bir ayda 2,38% arttı, ve yıllık performansı 2,26% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UPVLD.USD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,74% arttı, üç aylık performansta 2,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,25% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,74% arttı, üç aylık performansta 2,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,25% artmıştır.
UPVLD.USD primli işlem görmektedir (0,57%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.