Anahtar istatistikler
UBSETF MS US LVUSDD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Ağu 2015
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BX7RQY03
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,90%
Finans23,13%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri15,51%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri14,90%
Sağlık Teknolojisi8,74%
Teknoloji Hizmetleri6,12%
Elektronik Teknoloji4,81%
Perakende Satış4,59%
Tüketici Hizmetleri4,03%
Üretici İmalatı3,56%
Endüstriyel Hizmetler3,21%
Dağıtım Servisleri2,84%
İşlenebilen Endüstriler2,50%
Sağlık Hizmetleri2,26%
İletişim1,61%
Taşımacılık1,15%
Ticari Hizmetler0,92%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,10%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,95%
Avrupa4,05%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ULOVD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,13% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,51% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ULOVD sembolünün en büyük pozisyonları Coca-Cola Company ve Johnson & Johnson olup, portföyün sırasıyla 1,09%'ini ve 1,01%'sini oluşturmaktadır.
ULOVD sembolünün son temettüleri 0,30 CHF tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,26 CHF ödedi, bu da 13,22%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, ULOVD sahiplerine 1,84% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,30 CHF tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ULOVD sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Ağu 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ULOVD sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
ULOVD, MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ULOVD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ULOVD sembolünün fiyatı son bir ayda 1,82% arttı, ve yıllık performansı 3,40% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ULOVD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,57% arttı, üç aylık performansta −7,46%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,05% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,57% arttı, üç aylık performansta −7,46%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,05% artmıştır.
ULOVD primli işlem görmektedir (0,35%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.