THAIDEX SET50 ETFTHAIDEX SET50 ETFTHAIDEX SET50 ETF

THAIDEX SET50 ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,03 B‬THB
Fon akışları (1Y)
‪−56,78 M‬THB
Temettü verimi (belirtilen)
4,22%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪427,00 M‬
Gider oranı
0,51%

THAIDEX SET50 ETF hakkında


Marka
ThaiDEX
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Eyl 2007
Endeks takibi
SET50 Index - THB
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
One Asset Management Ltd.
ISIN
THSE50070002

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
Elektronik Teknoloji
İletişim
Hisseler96,58%
Finans21,92%
Enerji Mineralleri14,70%
Elektronik Teknoloji12,49%
İletişim11,91%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,57%
Perakende Satış6,50%
İşlenebilen Endüstriler6,40%
Taşımacılık5,37%
Sağlık Hizmetleri4,49%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,66%
Dağıtım Servisleri1,31%
Tüketici Hizmetleri1,27%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,42%
Nakit2,98%
Çeşitli Hizmetler0,44%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TDEX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,92% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,70% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
TDEX sembolünün en büyük pozisyonları Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. ve PTT Public Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 12,01%'ini ve 8,45%'sini oluşturmaktadır.
TDEX sembolünün son temettüleri 0,30 THB tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,20 THB ödedi, bu da 33,33%'lik bir artış göstermektedir.
TDEX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,03 B‬ THB'dir. Geçen ay 9,26% düştü.
TDEX sembolünün fon akışları ‪−56,78 M‬ THB tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TDEX sahiplerine 4,22% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Şub 2025) 0,30 THB tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TDEX sembolünün hisseleri KGI Securities (Thailand) PCL tarafından ThaiDEX markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Eyl 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TDEX sembolünün gider oranı 0,51%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,51%'ini ödemeniz gerekir.
TDEX, SET50 Index - THB endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TDEX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TDEX sembolünün fiyatı son bir ayda −5,21% düştü, ve yıllık performansı −11,52% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TDEX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −6,82% düştü, üç aylık performansta −1,77%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,14% azalmıştır.
TDEX primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.