Anahtar istatistikler
THAIDEX SET50 ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Eyl 2007
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
One Asset Management Ltd.
ISIN
THSE50070002
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji Mineralleri
Elektronik Teknoloji
İletişim
Hisseler96,58%
Finans21,92%
Enerji Mineralleri14,70%
Elektronik Teknoloji12,49%
İletişim11,91%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,57%
Perakende Satış6,50%
İşlenebilen Endüstriler6,40%
Taşımacılık5,37%
Sağlık Hizmetleri4,49%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,66%
Dağıtım Servisleri1,31%
Tüketici Hizmetleri1,27%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,42%
Nakit2,98%
Çeşitli Hizmetler0,44%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TDEX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,92% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,70% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
TDEX sembolünün en büyük pozisyonları Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. ve PTT Public Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 12,01%'ini ve 8,45%'sini oluşturmaktadır.
TDEX sembolünün son temettüleri 0,30 THB tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,20 THB ödedi, bu da 33,33%'lik bir artış göstermektedir.
TDEX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 3,03 B THB'dir. Geçen ay 9,26% düştü.
TDEX sembolünün fon akışları −56,78 M THB tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TDEX sahiplerine 4,22% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Şub 2025) 0,30 THB tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TDEX sembolünün hisseleri KGI Securities (Thailand) PCL tarafından ThaiDEX markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Eyl 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TDEX sembolünün gider oranı 0,51%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,51%'ini ödemeniz gerekir.
TDEX, SET50 Index - THB endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TDEX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TDEX sembolünün fiyatı son bir ayda −5,21% düştü, ve yıllık performansı −11,52% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TDEX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −6,82% düştü, üç aylık performansta −1,77%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,14% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −6,82% düştü, üç aylık performansta −1,77%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −7,14% azalmıştır.
TDEX primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.