Anahtar istatistikler
MTRACK ENERGY ETF FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Ağu 2008
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Eastspring Asset Management (Thailand) Co., Ltd.
ISIN
THENGY070000
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji Mineralleri
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler95,53%
Enerji Mineralleri53,39%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri34,23%
Dağıtım Servisleri4,91%
Perakende Satış2,33%
İşlenebilen Endüstriler0,26%
Taşımacılık0,24%
Finans0,15%
Üretici İmalatı0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,47%
Nakit4,34%
Ortak fon0,13%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ENGY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 53,39% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 34,23% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
ENGY sembolünün son temettüleri 0,16 THB tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 THB ödedi, bu da 25,00%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, ENGY sahiplerine 7,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 May 2025) 0,16 THB tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ENGY sembolünün hisseleri Prudential Plc tarafından Eastspring markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Ağu 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ENGY sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
ENGY, SET Energy & Utilities Sector Index - THB - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ENGY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.