BCAP SET100 ETFBCAP SET100 ETFBCAP SET100 ETF

BCAP SET100 ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,10 B‬THB
Fon akışları (1Y)
‪−31,52 M‬THB
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪105,00 M‬
Gider oranı
3,21%

BCAP SET100 ETF hakkında


Marka
E Fund
Başlangıç tarihi
7 Tem 2017
Endeks takibi
SET 100 Index - THB - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Bangkok Capital Asset Management Co. Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN TH8092010009

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
Elektronik Teknoloji
İletişim
Hisseler98,91%
Finans23,77%
Enerji Mineralleri13,92%
Elektronik Teknoloji10,48%
İletişim10,22%
Perakende Satış6,64%
Taşımacılık6,54%
Endüstriyel Hizmetler5,61%
İşlenebilen Endüstriler4,88%
Sağlık Hizmetleri4,45%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,76%
Enerji-dışı Mineraller2,50%
Tüketici Hizmetleri1,89%
Dağıtım Servisleri1,87%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,85%
Ticari Hizmetler0,59%
Dayanıklı Tüketim Malları0,39%
Sağlık Teknolojisi0,21%
Üretici İmalatı0,17%
Teknoloji Hizmetleri0,17%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,09%
Nakit1,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BSET100 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,77% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,92% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
BSET100 sembolünün en büyük pozisyonları Delta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. ve PTT Public Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 10,08%'ini ve 7,86%'sini oluşturmaktadır.
BSET100 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,10 B‬ THB'dir. Geçen ay 3,70& yükseldi.
BSET100 sembolünün fon akışları ‪−31,53 M‬ THB tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
BSET100 sembolünün hisseleri Bangkok Bank PCL tarafından E Fund markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Tem 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BSET100 sembolünün gider oranı 3,21%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 3,21%'ini ödemeniz gerekir.
BSET100, SET 100 Index - THB - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BSET100 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BSET100 sembolünün fiyatı son bir ayda 15,16% arttı, ve yıllık performansı 23,73% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BSET100 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 12,48% arttı, üç aylık performansta 13,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,49% artmıştır.
BSET100 primli işlem görmektedir (0,51%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.