BCAP MID SMALL CG ETFBCAP MID SMALL CG ETFBCAP MID SMALL CG ETF

BCAP MID SMALL CG ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪218,02 M‬THB
Fon akışları (1Y)
‪1,10 K‬THB
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪32,00 M‬
Gider oranı
1,98%

BCAP MID SMALL CG ETF hakkında


Marka
BCAP
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Şub 2018
Endeks takibi
BCAP Mid Small Cap CG Index - THB - Thai Baht - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Bangkok Capital Asset Management Co. Ltd.
ISIN
THBMCG070000

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Genişletilmiş piyasalar
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Tayland
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Aralık 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,01%
Finans23,29%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri15,78%
Enerji Mineralleri7,25%
Ticari Hizmetler6,36%
Üretici İmalatı5,93%
Dağıtım Servisleri5,30%
Dayanıklı Tüketim Malları4,82%
İşlenebilen Endüstriler4,81%
Taşımacılık4,48%
Elektronik Teknoloji3,95%
Tüketici Hizmetleri3,34%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,05%
Enerji-dışı Mineraller2,69%
Perakende Satış2,47%
İletişim2,46%
Sağlık Hizmetleri2,46%
Sağlık Teknolojisi0,57%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,99%
Nakit0,99%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BMSCG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,29% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,78% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
BMSCG sembolünün en büyük pozisyonları VGI Public Company Limited ve Star Petroleum Refining Public Co. Ltd. olup, portföyün sırasıyla 3,85%'ini ve 2,85%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, BMSCG sahiplerine temettü ödemiyor.
BMSCG sembolünün hisseleri Bangkok Bank PCL tarafından BCAP markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Şub 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BMSCG sembolünün gider oranı 1,98%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,98%'ini ödemeniz gerekir.
BMSCG, BCAP Mid Small Cap CG Index - THB - Thai Baht - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BMSCG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BMSCG sembolünün fiyatı son bir ayda −6,20% düştü, ve yıllık performansı −30,91% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği BMSCG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −6,21% düştü, üç aylık performansta −13,14%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −31,79% azalmıştır.
BMSCG primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.