Anahtar istatistikler
THAIDEX SET HIGH DIVIDEND ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Ağu 2011
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
One Asset Management Ltd.
ISIN
THSEHD070009
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji Mineralleri
İletişim
Hisseler98,35%
Finans47,10%
Enerji Mineralleri24,23%
İletişim10,62%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,02%
Perakende Satış4,75%
Enerji-dışı Mineraller0,96%
Dayanıklı Tüketim Malları0,93%
Sağlık Teknolojisi0,58%
Taşımacılık0,43%
Dağıtım Servisleri0,40%
Ticari Hizmetler0,33%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,65%
Nakit1,65%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
1DIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 47,10% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 24,23% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
1DIV sembolünün en büyük pozisyonları Advanced Info Service Public Co., Ltd. ve Kasikornbank Public Co. Ltd. olup, portföyün sırasıyla 10,62%'ini ve 9,84%'sini oluşturmaktadır.
1DIV sembolünün son temettüleri 0,25 THB tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,15 THB ödedi, bu da 40,00%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, 1DIV sahiplerine 2,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Şub 2025) 0,25 THB tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
1DIV sembolünün hisseleri KGI Securities (Thailand) PCL tarafından ThaiDEX markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Ağu 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
1DIV sembolünün gider oranı 1,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,40%'ini ödemeniz gerekir.
1DIV, SET High Dividend 30 Total Return Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
1DIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.