Vanguard Funds PLC
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Vanguard Funds PLC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Eyl 2014
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BKX55R35
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler98,71%
Elektronik Teknoloji23,22%
Teknoloji Hizmetleri20,55%
Finans15,37%
Sağlık Teknolojisi7,49%
Perakende Satış7,48%
Üretici İmalatı3,29%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,87%
Dayanıklı Tüketim Malları2,48%
Tüketici Hizmetleri2,37%
Enerji Mineralleri2,36%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,24%
Taşımacılık1,40%
Endüstriyel Hizmetler1,37%
Enerji-dışı Mineraller1,36%
Ticari Hizmetler1,36%
İşlenebilen Endüstriler1,11%
Sağlık Hizmetleri1,00%
İletişim0,73%
Dağıtım Servisleri0,64%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,29%
Nakit1,28%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,54%
Avrupa2,24%
Latin Amerika0,19%
Orta Doğu0,03%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VGFNF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,22% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,55% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VGFNF sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,99%'ini ve 6,35%'sini oluşturmaktadır.
VGFNF sembolünün son temettüleri 0,39 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,38 USD ödedi, bu da 2,66%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, VGFNF sahiplerine 0,96% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,39 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VGFNF sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Eyl 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VGFNF sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
VGFNF, FTSE North America Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VGFNF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VGFNF primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.