SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLCSSGA SPDR ETFS EUROPE II PLCSSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC

SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪143,95 M‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
1,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,35 M‬
Gider oranı
0,20%

SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Şub 2015
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI USA Value Exposure Select Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC520

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,99%
Elektronik Teknoloji24,18%
Finans16,89%
Dayanıklı Tüketim Malları9,70%
Teknoloji Hizmetleri7,28%
Üretici İmalatı6,58%
İletişim5,83%
Sağlık Hizmetleri4,92%
Sağlık Teknolojisi4,63%
Tüketici Hizmetleri3,80%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,14%
İşlenebilen Endüstriler2,74%
Enerji Mineralleri2,57%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,40%
Enerji-dışı Mineraller1,61%
Taşımacılık1,35%
Perakende Satış1,21%
Endüstriyel Hizmetler0,74%
Ticari Hizmetler0,38%
Dağıtım Servisleri0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,70%
Avrupa2,30%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SGASF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,18% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 16,89% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SGASF sembolünün en büyük pozisyonları Cisco Systems, Inc. ve QUALCOMM Incorporated olup, portföyün sırasıyla 5,14%'ini ve 4,91%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, SGASF sahiplerine temettü ödemiyor.
SGASF sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Şub 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SGASF sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
SGASF, MSCI USA Value Exposure Select Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SGASF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ve yıllık performansı −0,48% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği SGASF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −8,70% düştü, üç aylık performansta −10,24%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,11% azalmıştır.
SGASF primli işlem görmektedir (1,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.