Anahtar istatistikler
Strive 1000 Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Kas 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L5993
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,75%
Finans23,38%
Sağlık Teknolojisi13,04%
Elektronik Teknoloji8,57%
Enerji Mineralleri7,97%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,59%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,33%
Perakende Satış4,94%
Sağlık Hizmetleri4,31%
Teknoloji Hizmetleri3,56%
Üretici İmalatı3,05%
İletişim2,82%
İşlenebilen Endüstriler2,57%
Taşımacılık2,28%
Dayanıklı Tüketim Malları2,00%
Tüketici Hizmetleri1,99%
Dağıtım Servisleri1,80%
Endüstriyel Hizmetler1,76%
Enerji-dışı Mineraller1,69%
Ticari Hizmetler1,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,25%
Ortak fon0,16%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,35%
Avrupa3,65%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
STXV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,38% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,04% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
STXV sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation ve Johnson & Johnson olup, portföyün sırasıyla 2,94%'ini ve 2,38%'sini oluşturmaktadır.
STXV sembolünün son temettüleri 0,19 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,25 USD ödedi, bu da 32,40%'lik bir düşüş göstermektedir.
STXV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 68,40 M USD'dir. Geçen ay 1,80& yükseldi.
STXV sembolünün fon akışları 5,28 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, STXV sahiplerine 2,45% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
STXV sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Strive markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Kas 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
STXV sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
STXV, Bloomberg US 1000 Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
STXV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
STXV sembolünün fiyatı son bir ayda 2,58% arttı, ve yıllık performansı 8,81% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği STXV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,05% arttı, üç aylık performansta 4,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,81% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,05% arttı, üç aylık performansta 4,54%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,81% artmıştır.
STXV primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.