Şimdi başlat
Parnassus Income Funds Parnassus Core Select ETFParnassus Income Funds Parnassus Core Select ETFParnassus Income Funds Parnassus Core Select ETF

Parnassus Income Funds Parnassus Core Select ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪40,57 M‬ USD
Fon akışları (1Y)
‪37,67 M‬ USD
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,65 M‬
Gider oranı
0,58%

Parnassus Income Funds Parnassus Core Select ETF hakkında


İhraççı
Affiliated Managers Group, Inc.
Marka
Parnassus Investments
Ana Sayfa
parnassus.com
Başlangıç tarihi
12 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Parnassus Investments LLC
Distribütör
Parnassus Funds Distributor LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Sağlık Teknolojisi
Perakende Satış
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,79%
Teknoloji Hizmetleri24,94%
Finans15,22%
Sağlık Teknolojisi11,83%
Perakende Satış10,76%
Elektronik Teknoloji10,02%
Üretici İmalatı9,10%
İşlenebilen Endüstriler5,79%
Endüstriyel Hizmetler5,42%
Ticari Hizmetler4,59%
Dağıtım Servisleri2,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,21%
Nakit0,21%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,84%
Avrupa3,16%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PRCS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,94% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 15,22% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PRCS sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve Amazon.com, Inc. olup, portföyün sırasıyla 9,91%'ini ve 7,46%'sini oluşturmaktadır.
PRCS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪40,57 M‬ USD'dir. Geçen ay 9,64& yükseldi.
PRCS sembolünün fon akışları ‪37,67 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, PRCS sahiplerine temettü ödemiyor.
PRCS sembolünün hisseleri Affiliated Managers Group, Inc. tarafından Parnassus Investments markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PRCS sembolünün gider oranı 0,58%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,58%'ini ödemeniz gerekir.
PRCS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PRCS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PRCS sembolünün fiyatı son bir ayda 6,01% arttı, ve yıllık performansı −0,91% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PRCS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 4,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,44% artmıştır.
PRCS primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.