Strive Natural Resources and Security ETFStrive Natural Resources and Security ETFStrive Natural Resources and Security ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪72,92 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪27,43 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,91%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,56 M‬
Gider oranı
0,49%

Strive Natural Resources and Security ETF hakkında


İhraççı
Empirical Finance LLC
Marka
Strive
Başlangıç tarihi
31 Ağu 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg FAANG 2.0 Select Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US02072L5571

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Kuzey Amerika
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Elektronik Teknoloji
Enerji Mineralleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,68%
Enerji-dışı Mineraller28,13%
Elektronik Teknoloji20,75%
Enerji Mineralleri17,34%
Üretici İmalatı13,22%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,11%
İşlenebilen Endüstriler7,66%
Endüstriyel Hizmetler3,41%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,32%
Ortak fon0,28%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.7%
Kuzey Amerika99,28%
Avrupa0,72%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FTWO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,13% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 20,75% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FTWO sembolünün en büyük pozisyonları Deere & Company ve Exxon Mobil Corporation olup, portföyün sırasıyla 10,51%'ini ve 7,93%'sini oluşturmaktadır.
FTWO sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 28,83%'lik bir artış göstermektedir.
FTWO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪72,92 M‬ USD'dir. Geçen ay 17,36& yükseldi.
FTWO sembolünün fon akışları ‪28,35 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FTWO sahiplerine 0,91% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FTWO sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Strive markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Ağu 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FTWO sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
FTWO, Bloomberg FAANG 2.0 Select Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FTWO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FTWO sembolünün fiyatı son bir ayda 6,21% arttı, ve yıllık performansı 44,37% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FTWO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,43% arttı, üç aylık performansta 17,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 46,15% artmıştır.
FTWO primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.