Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Eyl 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Şirketi (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Sermaye Getirisi
Birincil danışman
Fidelity Investments Canada ULC
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA31613F1009
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler98,18%
Elektronik Teknoloji27,35%
Teknoloji Hizmetleri20,18%
Finans15,64%
Perakende Satış6,97%
Sağlık Teknolojisi6,76%
Üretici İmalatı3,64%
Dayanıklı Tüketim Malları3,23%
Tüketici Hizmetleri2,50%
Ticari Hizmetler1,85%
Enerji Mineralleri1,70%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,52%
İletişim1,36%
Taşımacılık1,32%
Endüstriyel Hizmetler1,09%
Sağlık Hizmetleri1,05%
Enerji-dışı Mineraller0,92%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,81%
Dağıtım Servisleri0,23%
İşlenebilen Endüstriler0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,82%
Nakit1,82%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,01%
Avrupa1,99%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FEPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,35% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,18% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FEPY sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,10%'ini ve 7,29%'sini oluşturmaktadır.
FEPY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 62,35 M CAD'dir. Geçen ay 2,97& yükseldi.
FEPY sembolünün fon akışları 18,71 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, FEPY sahiplerine temettü ödemiyor.
FEPY sembolünün hisseleri 483A Bay Street Holdings LP tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FEPY sembolünün gider oranı 0,47%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,47%'ini ödemeniz gerekir.
FEPY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FEPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FEPY sembolünün fiyatı son bir ayda −1,28% düştü, ve yıllık performansı −0,22% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FEPY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,94% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,94% artmıştır.
FEPY primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.