iShares Emerging Markets Fundamental Index ETFiShares Emerging Markets Fundamental Index ETFiShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪91,36 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪18,64 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,75 M‬
Gider oranı
0,74%

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Nis 2009
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
FTSE RAFI Emerging Markets Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA46433C1032

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler98,05%
Finans33,01%
Elektronik Teknoloji15,70%
Enerji-dışı Mineraller10,94%
Enerji Mineralleri9,98%
Perakende Satış6,17%
Teknoloji Hizmetleri5,53%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,06%
İletişim2,57%
Dayanıklı Tüketim Malları1,79%
İşlenebilen Endüstriler1,78%
Taşımacılık1,57%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,52%
Endüstriyel Hizmetler1,15%
Üretici İmalatı0,85%
Sağlık Teknolojisi0,79%
Dağıtım Servisleri0,67%
Tüketici Hizmetleri0,67%
Ticari Hizmetler0,16%
Sağlık Hizmetleri0,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,95%
UNIT1,61%
Çeşitli Hizmetler0,20%
Nakit0,13%
Temporary0,02%
Kurumsal0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
15%2%2%4%1%72%
Asya72,71%
Latin Amerika15,70%
Afrika4,31%
Kuzey Amerika2,97%
Avrupa2,39%
Orta Doğu1,93%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CWO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,01% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,70% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
CWO sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Vale S.A. olup, portföyün sırasıyla 6,80%'ini ve 3,51%'sini oluşturmaktadır.
CWO sembolünün son temettüleri 0,73 CAD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,62 CAD ödedi, bu da 15,16%'lik bir artış göstermektedir.
CWO sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪91,36 M‬ CAD'dir. Geçen ay 9,05& yükseldi.
CWO sembolünün fon akışları ‪18,64 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
CWO sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Nis 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CWO sembolünün gider oranı 0,74%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,74%'ini ödemeniz gerekir.
CWO, FTSE RAFI Emerging Markets Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CWO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CWO sembolünün fiyatı son bir ayda 4,14% arttı, ve yıllık performansı 28,81% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CWO fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,86% arttı, üç aylık performansta 5,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 30,34% artmıştır.
CWO primli işlem görmektedir (1,90%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.