iShares US Fundamental Index ETFiShares US Fundamental Index ETFiShares US Fundamental Index ETF

iShares US Fundamental Index ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪117,90 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪−11,32 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,00 M‬
Gider oranı
0,72%

iShares US Fundamental Index ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Eyl 2006
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
FTSE RAFI U.S. 1000 Hedged to CAD Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Sermaye Getirisi
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46433B2049

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,87%
Finans22,95%
Elektronik Teknoloji11,08%
Teknoloji Hizmetleri9,74%
Perakende Satış7,87%
Sağlık Teknolojisi7,02%
Enerji Mineralleri6,22%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,54%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,47%
Üretici İmalatı3,95%
Tüketici Hizmetleri3,26%
Dayanıklı Tüketim Malları2,98%
Sağlık Hizmetleri2,63%
İşlenebilen Endüstriler2,51%
İletişim2,40%
Dağıtım Servisleri2,26%
Taşımacılık1,87%
Endüstriyel Hizmetler1,71%
Enerji-dışı Mineraller1,26%
Ticari Hizmetler1,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,13%
Nakit0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%96%2%0.1%0%
Kuzey Amerika96,92%
Avrupa2,83%
Latin Amerika0,15%
Orta Doğu0,08%
Asya0,01%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,95% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,08% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CLU sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve JPMorgan Chase & Co. olup, portföyün sırasıyla 2,53%'ini ve 2,16%'sini oluşturmaktadır.
CLU sembolünün son temettüleri 0,17 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,18 CAD ödedi, bu da 7,74%'lik bir düşüş göstermektedir.
CLU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪117,90 M‬ CAD'dir. Geçen ay 0,99% düştü.
CLU sembolünün fon akışları ‪−11,32 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
CLU sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Eyl 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CLU sembolünün gider oranı 0,72%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,72%'ini ödemeniz gerekir.
CLU, FTSE RAFI U.S. 1000 Hedged to CAD Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CLU sembolünün fiyatı son bir ayda 1,82% arttı, ve yıllık performansı 9,20% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CLU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,03% arttı, üç aylık performansta 6,31%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,85% artmıştır.
CLU primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.