T. Rowe Price Innovation Leaders ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
T. Rowe Price Innovation Leaders ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Oca 2026
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribütör
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US87283Q6695
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,28%
Elektronik Teknoloji29,84%
Sağlık Teknolojisi24,13%
Teknoloji Hizmetleri17,90%
Finans7,12%
Perakende Satış5,21%
Ticari Hizmetler4,95%
Üretici İmalatı3,24%
Dayanıklı Tüketim Malları2,30%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,28%
Sağlık Hizmetleri0,76%
Endüstriyel Hizmetler0,70%
Dağıtım Servisleri0,63%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,63%
Taşımacılık0,34%
İletişim0,24%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,72%
Nakit0,72%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika79,29%
Avrupa12,79%
Asya6,48%
Orta Doğu0,75%
Latin Amerika0,63%
Okyanusya0,06%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TNXT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,84% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 24,13% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TNXT sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,14%'ini ve 5,06%'sini oluşturmaktadır.
TNXT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 14,79 M USD'dir. Geçen ay 3,25% düştü.
TNXT sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TNXT sahiplerine temettü ödemiyor.
TNXT sembolünün hisseleri T. Rowe Price Group, Inc. tarafından T. Rowe Price markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Oca 2026 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TNXT sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
TNXT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TNXT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TNXT primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.