Anahtar istatistikler
iShares Texas Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
ISIN
US46438G3314
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji Mineralleri
Teknoloji Hizmetleri
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler99,71%
Enerji Mineralleri24,10%
Teknoloji Hizmetleri13,34%
Dayanıklı Tüketim Malları13,03%
Endüstriyel Hizmetler9,94%
Finans8,68%
Üretici İmalatı6,05%
Elektronik Teknoloji6,01%
İletişim4,36%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,35%
Dağıtım Servisleri2,90%
Perakende Satış1,56%
Sağlık Hizmetleri0,97%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,93%
Enerji-dışı Mineraller0,80%
Tüketici Hizmetleri0,69%
Taşımacılık0,66%
İşlenebilen Endüstriler0,62%
Çeşitli Hizmetler0,51%
Sağlık Teknolojisi0,12%
Ticari Hizmetler0,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,29%
Ortak fon0,28%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,75%
Avrupa0,25%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TEXN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,10% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 13,34% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TEXN sembolünün en büyük pozisyonları Tesla, Inc. ve Exxon Mobil Corporation olup, portföyün sırasıyla 12,10%'ini ve 9,66%'sini oluşturmaktadır.
TEXN sembolünün yönetim altındaki varlıkları 13,32 M USD'dir. Geçen ay 0,71& yükseldi.
TEXN sembolünün fon akışları 7,05 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TEXN sahiplerine 1,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Eyl 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
TEXN sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TEXN sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
TEXN, Russell Texas Equity Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TEXN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TEXN primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.