Anahtar istatistikler
iShares Texas Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji Mineralleri
Teknoloji Hizmetleri
Dayanıklı Tüketim Malları
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,74%
Enerji Mineralleri24,53%
Teknoloji Hizmetleri13,16%
Dayanıklı Tüketim Malları10,37%
Endüstriyel Hizmetler10,22%
Finans9,59%
Elektronik Teknoloji6,84%
Üretici İmalatı5,14%
İletişim4,80%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,38%
Dağıtım Servisleri2,94%
Perakende Satış1,81%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,12%
Sağlık Hizmetleri0,95%
İşlenebilen Endüstriler0,94%
Tüketici Hizmetleri0,86%
Taşımacılık0,78%
Enerji-dışı Mineraller0,65%
Çeşitli Hizmetler0,46%
Sağlık Teknolojisi0,11%
Ticari Hizmetler0,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,26%
Ortak fon0,26%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,63%
Avrupa0,37%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TEXN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,53% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 13,16% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TEXN sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation ve Tesla, Inc. olup, portföyün sırasıyla 9,59%'ini ve 9,47%'sini oluşturmaktadır.
TEXN sembolünün yönetim altındaki varlıkları 11,24 M USD'dir. Geçen ay 119,63& yükseldi.
TEXN sembolünün fon akışları 6,02 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TEXN sahiplerine temettü ödemiyor.
TEXN sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TEXN sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
TEXN, Russell Texas Equity Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TEXN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TEXN primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.