Anahtar istatistikler
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Oca 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Neos Investment Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler100,40%
Teknoloji Hizmetleri33,06%
Elektronik Teknoloji31,22%
Perakende Satış9,84%
Sağlık Teknolojisi5,03%
Tüketici Hizmetleri4,45%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,03%
Dayanıklı Tüketim Malları2,97%
Üretici İmalatı1,78%
İletişim1,71%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,43%
İşlenebilen Endüstriler1,36%
Ticari Hizmetler1,17%
Taşımacılık1,13%
Dağıtım Servisleri0,29%
Enerji Mineralleri0,23%
Endüstriyel Hizmetler0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,40%
Ortak fon1,02%
Nakit0,07%
Rights & Warrants−1,49%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,09%
Avrupa3,15%
Latin Amerika0,76%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
QQQI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,55% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 31,69% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
QQQI sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,60%'ini ve 8,56%'sini oluşturmaktadır.
QQQI sembolünün son temettüleri 0,64 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,53 USD ödedi, bu da 16,71%'lik bir artış göstermektedir.
QQQI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,84 B USD'dir. Geçen ay 39,08& yükseldi.
QQQI sembolünün fon akışları 1,67 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QQQI sahiplerine 14,36% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 May 2025) 0,64 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
QQQI sembolünün hisseleri NEOS Investments LLC tarafından Neos markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Oca 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
QQQI sembolünün gider oranı 0,68%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,68%'ini ödemeniz gerekir.
QQQI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QQQI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QQQI sembolünün fiyatı son bir ayda 5,67% arttı, ve yıllık performansı −0,24% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği QQQI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 5,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,81% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 5,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,81% artmıştır.
QQQI primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.