Anahtar istatistikler
Principal Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Mar 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Principal Global Investors LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,60%
Finans28,31%
Elektronik Teknoloji16,02%
Teknoloji Hizmetleri10,28%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,45%
Enerji Mineralleri7,30%
Üretici İmalatı6,58%
Sağlık Teknolojisi4,78%
Perakende Satış3,21%
İşlenebilen Endüstriler2,98%
Sağlık Hizmetleri2,41%
Dayanıklı Tüketim Malları2,16%
Endüstriyel Hizmetler1,97%
Tüketici Hizmetleri1,71%
Taşımacılık1,68%
Ticari Hizmetler1,26%
İletişim0,84%
Dağıtım Servisleri0,67%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,40%
Ortak fon0,40%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,66%
Avrupa4,34%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,31% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,02% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PY sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,63%'ini ve 3,61%'sini oluşturmaktadır.
PY sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,26 USD ödedi, bu da 47,88%'lik bir düşüş göstermektedir.
PY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 293,05 M USD'dir. Geçen ay 2,02& yükseldi.
PY sembolünün fon akışları 231,62 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PY sahiplerine 2,02% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Nis 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PY sembolünün hisseleri Principal Financial Group, Inc. tarafından Principal markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Mar 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PY sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
PY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PY sembolünün fiyatı son bir ayda 0,47% arttı, ve yıllık performansı 6,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,24% arttı, üç aylık performansta 2,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,38% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,24% arttı, üç aylık performansta 2,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,38% artmıştır.
PY primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.