Principal Value ETFPrincipal Value ETFPrincipal Value ETF

Principal Value ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪293,05 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪231,62 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,02%
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,03 M‬
Gider oranı
0,15%

Principal Value ETF hakkında


Marka
Principal
Başlangıç tarihi
21 Mar 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Principal Global Investors LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,60%
Finans28,31%
Elektronik Teknoloji16,02%
Teknoloji Hizmetleri10,28%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,45%
Enerji Mineralleri7,30%
Üretici İmalatı6,58%
Sağlık Teknolojisi4,78%
Perakende Satış3,21%
İşlenebilen Endüstriler2,98%
Sağlık Hizmetleri2,41%
Dayanıklı Tüketim Malları2,16%
Endüstriyel Hizmetler1,97%
Tüketici Hizmetleri1,71%
Taşımacılık1,68%
Ticari Hizmetler1,26%
İletişim0,84%
Dağıtım Servisleri0,67%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,40%
Ortak fon0,40%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%4%
Kuzey Amerika95,66%
Avrupa4,34%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,31% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,02% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PY sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,63%'ini ve 3,61%'sini oluşturmaktadır.
PY sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,26 USD ödedi, bu da 47,88%'lik bir düşüş göstermektedir.
PY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪293,05 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,02& yükseldi.
PY sembolünün fon akışları ‪231,62 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PY sahiplerine 2,02% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Nis 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PY sembolünün hisseleri Principal Financial Group, Inc. tarafından Principal markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Mar 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PY sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
PY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PY sembolünün fiyatı son bir ayda 0,47% arttı, ve yıllık performansı 6,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,24% arttı, üç aylık performansta 2,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,38% artmıştır.
PY primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.