Principal Value ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Principal Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Mar 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Principal Global Investors LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US74255Y3009
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler99,64%
Finans19,52%
Elektronik Teknoloji15,65%
Perakende Satış10,52%
Sağlık Teknolojisi9,72%
Teknoloji Hizmetleri7,22%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,05%
Üretici İmalatı4,81%
İletişim3,46%
Enerji Mineralleri3,33%
Ticari Hizmetler3,18%
Dağıtım Servisleri3,08%
Dayanıklı Tüketim Malları2,92%
Tüketici Hizmetleri2,87%
Sağlık Hizmetleri2,54%
İşlenebilen Endüstriler1,84%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,71%
Taşımacılık1,47%
Endüstriyel Hizmetler0,54%
Enerji-dışı Mineraller0,20%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,36%
Ortak fon0,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,90%
Avrupa4,10%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,52% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,65% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PY sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Amazon.com, Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,70%'ini ve 3,20%'sini oluşturmaktadır.
PY sembolünün son temettüleri 0,28 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,26 USD ödedi, bu da 9,28%'lik bir artış göstermektedir.
PY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 184,61 M USD'dir. Geçen ay 48,49& yükseldi.
PY sembolünün fon akışları 99,51 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PY sahiplerine 2,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,28 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PY sembolünün hisseleri Principal Financial Group, Inc. tarafından Principal markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Mar 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PY sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
PY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PY sembolünün fiyatı son bir ayda 1,73% arttı, ve yıllık performansı 4,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,83% arttı, üç aylık performansta 3,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,26% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,83% arttı, üç aylık performansta 3,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,26% artmıştır.
PY primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.