Principal Quality ETFPrincipal Quality ETFPrincipal Quality ETF

Principal Quality ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪32,12 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−30,51 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,62%
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪440,00 K‬
Gider oranı
0,15%

Principal Quality ETF hakkında


Marka
Principal
Başlangıç tarihi
21 Mar 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Principal Global Investors LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US74255Y2019

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,83%
Elektronik Teknoloji21,13%
Teknoloji Hizmetleri20,61%
Sağlık Teknolojisi12,50%
Finans11,77%
Üretici İmalatı11,76%
Ticari Hizmetler6,01%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,54%
Endüstriyel Hizmetler2,77%
Perakende Satış2,22%
Dayanıklı Tüketim Malları1,43%
Taşımacılık1,41%
İletişim1,39%
İşlenebilen Endüstriler1,21%
Enerji-dışı Mineraller1,18%
Tüketici Hizmetleri0,90%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,17%
Ortak fon0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,75%
Avrupa2,25%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PSET bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,13% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,61% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PSET sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,97%'ini ve 5,60%'sini oluşturmaktadır.
PSET sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 38,62%'lik bir artış göstermektedir.
PSET sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪32,12 M‬ USD'dir. Geçen ay 9,02% düştü.
PSET sembolünün fon akışları ‪−30,51 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PSET sahiplerine 0,62% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PSET sembolünün hisseleri Principal Financial Group, Inc. tarafından Principal markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Mar 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PSET sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
PSET, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PSET bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PSET sembolünün fiyatı son bir ayda −4,48% düştü, ve yıllık performansı 0,22% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PSET fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −5,75% arttı, son ayda −5,75% düştü, üç aylık performansta −4,17%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,24% artmıştır.
PSET primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.