Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETFPortfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETFPortfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF

Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪27,76 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪24,86 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,15%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,00 M‬
Gider oranı
0,13%

Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Portfolio Building Block
Başlangıç tarihi
24 Kas 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
BITA Global Oil & Gas Select Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US88635A3032

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Enerji
Niş
Petrol ve gaz arama ve üretimi
Strateji
Temel
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Gelir

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Enerji Mineralleri
Hisseler111,69%
Enerji Mineralleri98,37%
Çeşitli Hizmetler1,63%
Tahvil, Nakit ve Diğer−11,69%
Nakit−11,69%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%71%23%1%
Kuzey Amerika71,77%
Avrupa23,35%
Okyanusya3,29%
Asya1,59%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PBOG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 109,87% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 1,83% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PBOG sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation ve Chevron Corporation olup, portföyün sırasıyla 23,20%'ini ve 13,48%'sini oluşturmaktadır.
PBOG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪27,76 M‬ USD'dir. Geçen ay ‪3,01 K‬& yükseldi.
PBOG sembolünün fon akışları ‪28,24 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PBOG sahiplerine 0,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
PBOG sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Portfolio Building Block markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Kas 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PBOG sembolünün gider oranı 0,13%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,13%'ini ödemeniz gerekir.
PBOG, BITA Global Oil & Gas Select Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PBOG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PBOG sembolünün fiyatı son bir ayda 12,11% arttı, ve yıllık performansı 13,47% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PBOG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,83% arttı, üç aylık performansta 12,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,27% artmıştır.
PBOG primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.