Fidelity Nasdaq Composite Index ETFFidelity Nasdaq Composite Index ETFFidelity Nasdaq Composite Index ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,83 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪354,55 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,67%
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪100,95 M‬
Gider oranı
0,21%

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
25 Eyl 2003
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ Composite Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Borsa-özel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
NASDAQ - listelenmiş

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler99,69%
Teknoloji Hizmetleri32,34%
Elektronik Teknoloji30,23%
Perakende Satış10,38%
Sağlık Teknolojisi5,62%
Finans4,42%
Dayanıklı Tüketim Malları3,49%
Tüketici Hizmetleri3,22%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,03%
Üretici İmalatı1,35%
İletişim1,21%
Taşımacılık1,04%
Ticari Hizmetler0,99%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,97%
İşlenebilen Endüstriler0,91%
Endüstriyel Hizmetler0,49%
Enerji Mineralleri0,33%
Dağıtım Servisleri0,27%
Sağlık Hizmetleri0,21%
Enerji-dışı Mineraller0,19%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,31%
Nakit0,30%
Hükümet0,01%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%0.5%95%2%0.5%0.7%
Kuzey Amerika95,66%
Avrupa2,67%
Asya0,68%
Orta Doğu0,51%
Latin Amerika0,48%
Okyanusya0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ONEQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,34% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 30,23% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ONEQ sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 11,15%'ini ve 10,26%'sini oluşturmaktadır.
ONEQ sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 84,62%'lik bir düşüş göstermektedir.
ONEQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪7,83 B‬ USD'dir. Geçen ay 2,88& yükseldi.
ONEQ sembolünün fon akışları ‪354,55 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ONEQ sahiplerine 0,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ONEQ sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eyl 2003 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ONEQ sembolünün gider oranı 0,21%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,21%'ini ödemeniz gerekir.
ONEQ, NASDAQ Composite Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ONEQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ONEQ sembolünün fiyatı son bir ayda 2,93% arttı, ve yıllık performansı 9,24% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ONEQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,56% arttı, üç aylık performansta 9,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,89% artmıştır.
ONEQ primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.