SPDR Series Trust State Street SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
SPDR Series Trust State Street SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Nis 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Tanımlayıcılar
3
ISIN US78468R4737
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,78%
Elektronik Teknoloji27,96%
Finans23,74%
Teknoloji Hizmetleri23,47%
Sağlık Teknolojisi9,23%
Dayanıklı Tüketim Malları4,35%
Perakende Satış3,84%
Ticari Hizmetler1,82%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,71%
Üretici İmalatı1,69%
Tüketici Hizmetleri1,27%
İşlenebilen Endüstriler0,64%
İletişim0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,22%
Ortak fon0,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,71%
Avrupa1,07%
Latin Amerika0,22%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NZUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,96% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 23,74% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NZUS sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 9,32%'ini ve 7,82%'sini oluşturmaktadır.
NZUS sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 18,66%'lik bir artış göstermektedir.
NZUS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,73 M USD'dir. Geçen ay 5,58% düştü.
NZUS sembolünün fon akışları 196,85 K USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NZUS sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Kas 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
NZUS sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Nis 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NZUS sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
NZUS, MSCI USA Climate Paris Aligned PAB Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NZUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NZUS sembolünün fiyatı son bir ayda −3,97% düştü, ve yıllık performansı 7,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NZUS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,52% arttı, son ayda −3,52% düştü, üç aylık performansta −3,55%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,93% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,52% arttı, son ayda −3,52% düştü, üç aylık performansta −3,55%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,93% artmıştır.
NZUS primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.