State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Kas 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Tanımlayıcılar
3
ISIN US78463X1946
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,82%
Finans22,97%
Elektronik Teknoloji21,23%
Teknoloji Hizmetleri17,61%
Sağlık Teknolojisi9,17%
Perakende Satış4,95%
Üretici İmalatı4,62%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,85%
Dayanıklı Tüketim Malları2,58%
Taşımacılık2,35%
Endüstriyel Hizmetler1,74%
Tüketici Hizmetleri1,48%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,42%
Enerji-dışı Mineraller1,39%
Ticari Hizmetler1,24%
İşlenebilen Endüstriler1,21%
İletişim1,02%
Çeşitli Hizmetler0,44%
Sağlık Hizmetleri0,37%
Dağıtım Servisleri0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,18%
Ortak fon0,73%
UNIT0,32%
Nakit0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika67,40%
Avrupa17,21%
Asya12,26%
Okyanusya1,31%
Orta Doğu0,96%
Latin Amerika0,67%
Afrika0,19%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NZAC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,97% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 21,23% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NZAC sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,76%'ini ve 4,40%'sini oluşturmaktadır.
NZAC sembolünün son temettüleri 0,65 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,17 USD ödedi, bu da 74,34%'lik bir artış göstermektedir.
NZAC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 183,23 M USD'dir. Geçen ay 0,97& yükseldi.
NZAC sembolünün fon akışları 3,53 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NZAC sahiplerine 1,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Ara 2025) 0,65 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
NZAC sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından State Street markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Kas 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NZAC sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
NZAC, MSCI ACWI Climate Paris Aligned PAB Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NZAC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NZAC sembolünün fiyatı son bir ayda 0,57% arttı, ve yıllık performansı 16,99% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NZAC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,15% arttı, üç aylık performansta 1,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,46% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,15% arttı, üç aylık performansta 1,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,46% artmıştır.
NZAC primli işlem görmektedir (0,35%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.