VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETFVictoryShares WestEnd U.S. Sector ETFVictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪809,15 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪249,82 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,68%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪16,87 M‬
Gider oranı
0,46%

VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF hakkında


Marka
VictoryShares
Başlangıç tarihi
12 Eki 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US92647P1268

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,64%
Teknoloji Hizmetleri23,17%
Finans18,58%
Elektronik Teknoloji17,20%
Sağlık Teknolojisi14,24%
Perakende Satış7,11%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,21%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,71%
Tüketici Hizmetleri1,96%
Ticari Hizmetler1,28%
Sağlık Hizmetleri1,25%
Dayanıklı Tüketim Malları1,14%
İletişim1,07%
Üretici İmalatı0,80%
Dağıtım Servisleri0,69%
İşlenebilen Endüstriler0,18%
Taşımacılık0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,36%
Nakit0,36%
Kurumsal0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,59%
Avrupa1,41%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MODL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,17% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 18,58% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MODL sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Alphabet Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 5,76%'ini ve 4,89%'sini oluşturmaktadır.
MODL sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 307,99%'lik bir düşüş göstermektedir.
MODL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪809,15 M‬ USD'dir. Geçen ay 11,19& yükseldi.
MODL sembolünün fon akışları ‪249,82 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MODL sahiplerine 0,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Oca 2026) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MODL sembolünün hisseleri Victory Capital Holdings, Inc. tarafından VictoryShares markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MODL sembolünün gider oranı 0,46%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,46%'ini ödemeniz gerekir.
MODL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MODL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MODL sembolünün fiyatı son bir ayda −0,35% düştü, ve yıllık performansı 14,35% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MODL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,24% arttı, son ayda −0,24% düştü, üç aylık performansta 0,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,05% artmıştır.
MODL primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.