Anahtar istatistikler
Themes US Cash Flow Champions ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Themes Management Co. LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278824
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji Mineralleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler98,85%
Finans37,15%
Enerji Mineralleri18,32%
Sağlık Teknolojisi14,87%
Teknoloji Hizmetleri5,02%
Taşımacılık3,96%
Perakende Satış2,87%
Ticari Hizmetler2,19%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,19%
Sağlık Hizmetleri2,04%
Endüstriyel Hizmetler1,92%
Dağıtım Servisleri1,82%
Tüketici Hizmetleri1,76%
Dayanıklı Tüketim Malları1,68%
Elektronik Teknoloji1,62%
İşlenebilen Endüstriler0,83%
Enerji-dışı Mineraller0,63%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,15%
Ortak fon1,06%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,57%
Avrupa2,38%
Latin Amerika2,05%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LGCF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,15% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,32% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LGCF sembolünün en büyük pozisyonları AbbVie, Inc. ve Exxon Mobil Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,88%'ini ve 5,00%'sini oluşturmaktadır.
LGCF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,70 M USD'dir. Geçen ay 16,95& yükseldi.
LGCF sembolünün fon akışları 1,56 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LGCF sahiplerine 1,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2024) 0,36 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
LGCF sembolünün hisseleri ETP Holding Co. LLC tarafından Themes markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LGCF sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
LGCF, Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LGCF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LGCF sembolünün fiyatı son bir ayda 0,87% arttı, ve yıllık performansı 9,94% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LGCF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,80% arttı, üç aylık performansta 3,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,32% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,80% arttı, üç aylık performansta 3,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,32% artmıştır.
LGCF primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.