Themes US Cash Flow Champions ETFThemes US Cash Flow Champions ETFThemes US Cash Flow Champions ETF

Themes US Cash Flow Champions ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,10 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪667,10 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,80%
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪90,00 K‬
Gider oranı
0,29%

Themes US Cash Flow Champions ETF hakkında


İhraççı
ETP Holding Co. LLC
Marka
Themes
Başlangıç tarihi
13 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Themes Management Co. LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US8829278824

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,60%
Finans37,15%
Enerji Mineralleri18,70%
Sağlık Teknolojisi14,13%
Tüketici Hizmetleri5,26%
Teknoloji Hizmetleri4,11%
Perakende Satış3,53%
Taşımacılık3,46%
Elektronik Teknoloji3,14%
Enerji-dışı Mineraller2,45%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,82%
Endüstriyel Hizmetler1,68%
Ticari Hizmetler1,34%
Sağlık Hizmetleri1,22%
Dayanıklı Tüketim Malları1,05%
İşlenebilen Endüstriler0,55%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,40%
Ortak fon0,28%
Nakit0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%96%1%
Kuzey Amerika96,22%
Avrupa1,94%
Latin Amerika1,84%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LGCF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,15% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,70% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LGCF sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation ve Chevron Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,63%'ini ve 5,49%'sini oluşturmaktadır.
LGCF sembolünün son temettüleri 0,63 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,36 USD ödedi, bu da 43,02%'lik bir artış göstermektedir.
LGCF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,10 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,14& yükseldi.
LGCF sembolünün fon akışları ‪667,10 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LGCF sahiplerine 1,80% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 0,63 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
LGCF sembolünün hisseleri ETP Holding Co. LLC tarafından Themes markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LGCF sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
LGCF, Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LGCF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LGCF sembolünün fiyatı son bir ayda 1,22% arttı, ve yıllık performansı 9,84% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LGCF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,05% arttı, üç aylık performansta 5,89%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,14% artmıştır.
LGCF primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.