JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETFJPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETFJPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪14,04 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−38,00 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,95%
NAV'a İskonto/Prim
−0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪225,00 K‬
Gider oranı
0,30%

JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF hakkında


Marka
JPMorgan
Başlangıç tarihi
7 Ağu 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
JPMorgan Investment Management, Inc.
Distribütör
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46654Q6825

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,31%
Elektronik Teknoloji26,17%
Teknoloji Hizmetleri20,14%
Finans14,65%
Sağlık Teknolojisi8,48%
Perakende Satış7,62%
Üretici İmalatı4,08%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,09%
Enerji Mineralleri3,05%
Tüketici Hizmetleri2,92%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,75%
Taşımacılık1,76%
Dayanıklı Tüketim Malları1,65%
Sağlık Hizmetleri1,29%
İşlenebilen Endüstriler0,63%
İletişim0,56%
Enerji-dışı Mineraller0,26%
Ticari Hizmetler0,22%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,69%
Ortak fon0,59%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,53%
Avrupa3,47%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LCDS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,17% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,14% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LCDS sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,48%'ini ve 7,47%'sini oluşturmaktadır.
LCDS sembolünün son temettüleri 0,16 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 15,35%'lik bir artış göstermektedir.
LCDS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪14,04 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,16% düştü.
LCDS sembolünün fon akışları ‪−38,00 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LCDS sahiplerine 0,95% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Eyl 2025) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
LCDS sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Ağu 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
LCDS sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
LCDS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LCDS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LCDS sembolünün fiyatı son bir ayda −1,30% düştü, ve yıllık performansı 11,01% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LCDS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,58% arttı, son ayda −0,58% düştü, üç aylık performansta 3,85%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,05% artmıştır.
LCDS primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.