Astoria US Quality Growth Kings ETFAstoria US Quality Growth Kings ETFAstoria US Quality Growth Kings ETF

Astoria US Quality Growth Kings ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪66,86 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪65,64 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,49%
NAV'a İskonto/Prim
−0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,57 M‬
Gider oranı
0,35%

Astoria US Quality Growth Kings ETF hakkında


İhraççı
Empirical Finance LLC
Marka
Astoria
Başlangıç tarihi
1 Eki 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Büyüme
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,51%
Teknoloji Hizmetleri27,26%
Elektronik Teknoloji25,48%
Perakende Satış9,26%
Finans8,19%
Sağlık Teknolojisi4,78%
Tüketici Hizmetleri4,00%
Üretici İmalatı3,80%
Dayanıklı Tüketim Malları2,92%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,79%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,21%
İletişim2,07%
Sağlık Hizmetleri1,65%
İşlenebilen Endüstriler1,39%
Enerji Mineralleri1,32%
Endüstriyel Hizmetler1,03%
Dağıtım Servisleri0,73%
Ticari Hizmetler0,40%
Enerji-dışı Mineraller0,22%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,49%
Ortak fon0,44%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.7%96%3%
Kuzey Amerika96,05%
Avrupa3,25%
Latin Amerika0,71%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GQQQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,26% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 25,48% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GQQQ sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,17%'ini ve 6,93%'sini oluşturmaktadır.
GQQQ sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 22,43%'lik bir artış göstermektedir.
GQQQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪66,86 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,30& yükseldi.
GQQQ sembolünün fon akışları ‪65,64 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GQQQ sahiplerine 0,49% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
GQQQ sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Astoria markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GQQQ sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
GQQQ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GQQQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GQQQ sembolünün fiyatı son bir ayda 4,57% arttı, ve yıllık performansı 3,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GQQQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 7,54% arttı, üç aylık performansta 12,20%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,76% artmıştır.
GQQQ primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.