Fidelity Metaverse ETFFidelity Metaverse ETFFidelity Metaverse ETF

Fidelity Metaverse ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪47,87 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪10,32 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,82%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,35 M‬
Gider oranı
0,39%

Fidelity Metaverse ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
19 Nis 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Fidelity Metaverse Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Corp.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US3160921884

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
İnternet
Strateji
Temel
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,79%
Teknoloji Hizmetleri59,07%
Elektronik Teknoloji29,05%
Finans7,62%
Dayanıklı Tüketim Malları0,95%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,21%
Ortak fon3,43%
Futures0,00%
Nakit−3,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
76%3%1%17%
Kuzey Amerika76,97%
Asya17,62%
Avrupa3,50%
Orta Doğu1,91%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FMET bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 60,97% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 29,98% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FMET sembolünün en büyük pozisyonları Advanced Micro Devices, Inc. ve Alphabet Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 5,31%'ini ve 5,04%'sini oluşturmaktadır.
FMET sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 30,77%'lik bir artış göstermektedir.
FMET sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪47,87 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,05% düştü.
FMET sembolünün fon akışları ‪10,32 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FMET sahiplerine 0,82% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Ara 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FMET sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Nis 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FMET sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
FMET, Fidelity Metaverse Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FMET bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FMET sembolünün fiyatı son bir ayda −5,61% düştü, ve yıllık performansı 13,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FMET fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −5,43% arttı, son ayda −5,43% düştü, üç aylık performansta −10,14%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 13,52% artmıştır.
FMET primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.