Essential 40 Stock ETFEssential 40 Stock ETFEssential 40 Stock ETF

Essential 40 Stock ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪215,38 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪105,58 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,84%
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪11,76 M‬
Gider oranı
0,70%

Essential 40 Stock ETF hakkında


İhraççı
Killir Kapital Management LLC
Marka
KKM Financial
Başlangıç tarihi
21 Eki 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
KKM Financial LLC
Distribütör
Northern Lights Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US6649257085

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Eşit
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,17%
Teknoloji Hizmetleri15,48%
Finans12,46%
Elektronik Teknoloji10,29%
Perakende Satış9,34%
Sağlık Teknolojisi7,61%
Enerji Mineralleri5,58%
Taşımacılık5,41%
Enerji-dışı Mineraller5,20%
Endüstriyel Hizmetler5,19%
Üretici İmalatı5,17%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,84%
İletişim2,82%
Dağıtım Servisleri2,81%
İşlenebilen Endüstriler2,72%
Dayanıklı Tüketim Malları2,35%
Sağlık Hizmetleri1,90%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,83%
Nakit0,83%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,41%
Avrupa2,59%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ESN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,48% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 12,46% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ESN sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation ve FedEx Corporation olup, portföyün sırasıyla 2,88%'ini ve 2,83%'sini oluşturmaktadır.
ESN sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,00 USD ödedi, bu da 98,50%'lik bir artış göstermektedir.
ESN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪215,38 M‬ USD'dir. Geçen ay 8,49& yükseldi.
ESN sembolünün fon akışları ‪105,58 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ESN sahiplerine 0,84% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ESN sembolünün hisseleri Killir Kapital Management LLC tarafından KKM Financial markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ESN sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
ESN, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ESN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ESN sembolünün fiyatı son bir ayda 3,78% arttı, ve yıllık performansı 18,01% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ESN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,50% arttı, üç aylık performansta 8,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,86% artmıştır.
ESN primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.