Anahtar istatistikler
Dakota Active Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Tem 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Dakota Wealth LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q5568
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
ETF
Hisseler74,36%
Teknoloji Hizmetleri18,25%
Elektronik Teknoloji16,29%
Finans10,92%
Perakende Satış6,79%
Sağlık Teknolojisi5,86%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,47%
Tüketici Hizmetleri2,29%
Enerji Mineralleri1,74%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,51%
Ticari Hizmetler1,35%
Taşımacılık1,24%
Üretici İmalatı1,05%
Enerji-dışı Mineraller0,96%
Endüstriyel Hizmetler0,88%
İşlenebilen Endüstriler0,82%
İletişim0,43%
Dağıtım Servisleri0,38%
Dayanıklı Tüketim Malları0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer25,64%
ETF23,42%
Ortak fon2,18%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,42%
Avrupa1,47%
Latin Amerika0,10%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DAK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,25% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 16,29% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DAK sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,25%'ini ve 3,74%'sini oluşturmaktadır.
DAK sembolünün yönetim altındaki varlıkları 38,75 M USD'dir. Geçen ay 6,75& yükseldi.
DAK sembolünün fon akışları 2,23 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DAK sahiplerine 0,56% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DAK sembolünün hisseleri Dakota Wealth Management LLC (Florida) tarafından Dakota markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DAK sembolünün gider oranı 0,43%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,43%'ini ödemeniz gerekir.
DAK, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DAK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DAK primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.