Anahtar istatistikler
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Tem 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Finans
Hisseler99,40%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri25,12%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri18,73%
Finans17,90%
Enerji Mineralleri7,86%
Sağlık Teknolojisi7,13%
Endüstriyel Hizmetler3,58%
Elektronik Teknoloji3,56%
İşlenebilen Endüstriler3,47%
İletişim2,41%
Perakende Satış1,94%
Dağıtım Servisleri1,92%
Tüketici Hizmetleri1,73%
Dayanıklı Tüketim Malları1,28%
Ticari Hizmetler0,86%
Teknoloji Hizmetleri0,68%
Taşımacılık0,67%
Sağlık Hizmetleri0,59%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,60%
Nakit0,60%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,90%
Avrupa2,10%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CDL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,12% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 18,73% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CDL sembolünün en büyük pozisyonları Evergy, Inc. ve CME Group Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 1,70%'ini ve 1,63%'sini oluşturmaktadır.
CDL sembolünün son temettüleri 0,26 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 66,74%'lik bir artış göstermektedir.
CDL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 342,56 M USD'dir. Geçen ay 2,62& yükseldi.
CDL sembolünün fon akışları −16,41 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CDL sahiplerine 3,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Haz 2025) 0,26 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CDL sembolünün hisseleri Victory Capital Holdings, Inc. tarafından VictoryShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Tem 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CDL sembolünün gider oranı 0,42%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,42%'ini ödemeniz gerekir.
CDL, Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CDL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CDL sembolünün fiyatı son bir ayda 1,20% arttı, ve yıllık performansı 7,48% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CDL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,61% arttı, üç aylık performansta −2,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 10,30% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,61% arttı, üç aylık performansta −2,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 10,30% artmıştır.
CDL primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.