VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETFVictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETFVictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪347,50 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−3,78 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,37%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,15 M‬
Gider oranı
0,42%

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF hakkında


Marka
VictoryShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Tem 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N8653

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Volatilite
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Finans
Hisseler99,47%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri25,71%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri16,87%
Finans15,64%
Sağlık Teknolojisi8,78%
Enerji Mineralleri7,15%
Endüstriyel Hizmetler4,15%
Teknoloji Hizmetleri2,71%
İşlenebilen Endüstriler2,36%
Tüketici Hizmetleri2,34%
Perakende Satış2,22%
İletişim2,17%
Dağıtım Servisleri2,11%
Dayanıklı Tüketim Malları2,06%
Elektronik Teknoloji1,53%
Ticari Hizmetler0,86%
Taşımacılık0,85%
Üretici İmalatı0,75%
Çeşitli Hizmetler0,67%
Sağlık Hizmetleri0,55%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,53%
Nakit0,53%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,32%
Avrupa1,68%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CDL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,71% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 16,87% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CDL sembolünün en büyük pozisyonları Evergy, Inc. ve WEC Energy Group Inc olup, portföyün sırasıyla 1,70%'ini ve 1,62%'sini oluşturmaktadır.
CDL sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,22 USD ödedi, bu da 96,12%'lik bir düşüş göstermektedir.
CDL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪347,50 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,04% düştü.
CDL sembolünün fon akışları ‪−3,78 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CDL sahiplerine 3,37% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Eki 2025) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
CDL sembolünün hisseleri Victory Capital Holdings, Inc. tarafından VictoryShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Tem 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CDL sembolünün gider oranı 0,42%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,42%'ini ödemeniz gerekir.
CDL, Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CDL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CDL sembolünün fiyatı son bir ayda −2,70% düştü, ve yıllık performansı −1,34% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CDL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,88% düştü, üç aylık performansta 0,80%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,12% artmıştır.
CDL primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.