Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETFGlobal X S&P 500 Catholic Values Custom ETFGlobal X S&P 500 Catholic Values Custom ETF

Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,06 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−23,84 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,85%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪13,25 M‬
Gider oranı
0,29%

Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF hakkında


İhraççı
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marka
Global X
Başlangıç tarihi
18 Nis 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500 Catholic Values Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Global X Management Co. LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y8892

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


24 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,98%
Elektronik Teknoloji23,96%
Teknoloji Hizmetleri21,21%
Finans13,93%
Perakende Satış8,50%
Sağlık Teknolojisi6,69%
Üretici İmalatı4,17%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,68%
Dayanıklı Tüketim Malları2,63%
Tüketici Hizmetleri2,49%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,47%
Enerji Mineralleri2,28%
Taşımacılık1,77%
Dağıtım Servisleri1,43%
İşlenebilen Endüstriler1,24%
Sağlık Hizmetleri1,12%
Endüstriyel Hizmetler1,08%
Ticari Hizmetler0,99%
İletişim0,80%
Enerji-dışı Mineraller0,51%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,10%
Avrupa2,90%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CATH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,96% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 21,21% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CATH sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,10%'ini ve 7,45%'sini oluşturmaktadır.
CATH sembolünün son temettüleri 0,28 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,41 USD ödedi, bu da 42,22%'lik bir düşüş göstermektedir.
CATH sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,06 B‬ USD'dir. Geçen ay 2,19% düştü.
CATH sembolünün fon akışları ‪−23,84 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CATH sahiplerine 0,85% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Tem 2025) 0,28 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
CATH sembolünün hisseleri Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. tarafından Global X markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Nis 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CATH sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
CATH, S&P 500 Catholic Values Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CATH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CATH sembolünün fiyatı son bir ayda −0,95% düştü, ve yıllık performansı 11,55% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CATH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,10% arttı, üç aylık performansta 4,33%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,44% artmıştır.
CATH primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.