Global X S&P 500 Catholic Values ETFGlobal X S&P 500 Catholic Values ETFGlobal X S&P 500 Catholic Values ETF

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪927,31 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−52,57 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,92%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,65 M‬
Gider oranı
0,29%

Global X S&P 500 Catholic Values ETF hakkında


İhraççı
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marka
Global X
Başlangıç tarihi
18 Nis 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 500 Catholic Values Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Global X Management Co. LLC
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


23 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,89%
Teknoloji Hizmetleri21,59%
Elektronik Teknoloji21,03%
Finans15,00%
Perakende Satış9,07%
Sağlık Teknolojisi6,56%
Üretici İmalatı3,84%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,01%
Tüketici Hizmetleri2,98%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,52%
Enerji Mineralleri2,46%
Dayanıklı Tüketim Malları2,44%
Taşımacılık1,92%
İşlenebilen Endüstriler1,50%
Sağlık Hizmetleri1,35%
Dağıtım Servisleri1,33%
Endüstriyel Hizmetler1,03%
İletişim0,96%
Ticari Hizmetler0,79%
Enerji-dışı Mineraller0,47%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,83%
Avrupa3,17%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CATH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,59% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 21,03% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CATH sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,24%'ini ve 7,04%'sini oluşturmaktadır.
CATH sembolünün son temettüleri 0,41 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,27 USD ödedi, bu da 34,50%'lik bir artış göstermektedir.
CATH sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪927,31 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,81& yükseldi.
CATH sembolünün fon akışları ‪−52,57 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CATH sahiplerine 0,92% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Oca 2025) 0,41 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
CATH sembolünün hisseleri Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. tarafından Global X markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Nis 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CATH sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
CATH, S&P 500 Catholic Values Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CATH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CATH sembolünün fiyatı son bir ayda 5,17% arttı, ve yıllık performansı 12,69% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CATH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,78% arttı, üç aylık performansta 8,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,74% artmıştır.
CATH primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.