Avantis U.S. Quality ETFAvantis U.S. Quality ETFAvantis U.S. Quality ETF

Avantis U.S. Quality ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪133,95 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪5,61 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,57 M‬
Gider oranı
0,15%

Avantis U.S. Quality ETF hakkında


İhraççı
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Başlangıç tarihi
25 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler99,92%
Teknoloji Hizmetleri36,79%
Elektronik Teknoloji23,57%
Perakende Satış12,52%
Finans5,50%
Sağlık Teknolojisi4,52%
Tüketici Hizmetleri3,15%
Üretici İmalatı2,75%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,76%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,37%
Dayanıklı Tüketim Malları1,37%
Endüstriyel Hizmetler1,36%
Enerji Mineralleri1,13%
Dağıtım Servisleri0,80%
Taşımacılık0,78%
İşlenebilen Endüstriler0,74%
Enerji-dışı Mineraller0,68%
Ticari Hizmetler0,54%
Sağlık Hizmetleri0,47%
İletişim0,11%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,08%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.5%
Kuzey Amerika99,54%
Avrupa0,46%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AVUQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 36,79% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 23,57% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AVUQ sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 13,05%'ini ve 10,64%'sini oluşturmaktadır.
AVUQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪133,95 M‬ USD'dir. Geçen ay 7,20& yükseldi.
AVUQ sembolünün fon akışları ‪5,61 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, AVUQ sahiplerine temettü ödemiyor.
AVUQ sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVUQ sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
AVUQ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVUQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVUQ primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.