First Trust Indxx Metaverse ETFFirst Trust Indxx Metaverse ETFFirst Trust Indxx Metaverse ETF

First Trust Indxx Metaverse ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,23 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−1,92 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,70%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪50,00 K‬
Gider oranı
0,70%

First Trust Indxx Metaverse ETF hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
19 Nis 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
İnternet
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,63%
Teknoloji Hizmetleri52,17%
Elektronik Teknoloji43,46%
Dayanıklı Tüketim Malları3,13%
Sağlık Hizmetleri0,86%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,37%
Nakit0,37%
Bölgelere göre stok dağılımı
58%5%36%
Kuzey Amerika58,96%
Asya36,03%
Avrupa5,01%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ARVR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 52,17% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 43,46% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ARVR sembolünün en büyük pozisyonları Roblox Corp. Class A ve STMicroelectronics NV olup, portföyün sırasıyla 4,14%'ini ve 3,92%'sini oluşturmaktadır.
ARVR sembolünün son temettüleri 0,28 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 91,53%'lik bir artış göstermektedir.
ARVR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,23 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,14& yükseldi.
ARVR sembolünün fon akışları ‪−1,92 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ARVR sahiplerine 0,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,28 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ARVR sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Nis 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ARVR sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
ARVR, Indxx Metaverse Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ARVR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ARVR sembolünün fiyatı son bir ayda 2,77% arttı, ve yıllık performansı 18,39% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ARVR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,53% arttı, üç aylık performansta 12,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,53% artmıştır.
ARVR primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.